💸 ТМК утвердили дивиденды за 9 мес. 2022 г.
••Размер – 6,78 руб.
••Доходность — 7,07%.
••Последний день покупки — 27 января 2023 года.

На мой взгляд, в будущих периодах дивы будут только уменьшаться потому, что компания платит от 25% от чистой прибыли, а фин. резы растут в виду того, что ТМК не подвержена санкциям, 95% ее продаж приходиться на РФ и СНГ, которые также продолжаются. 🤷‍♂️

ТМК ключевой поставщик на проектов Сила Сибири и Восток Ойл, а эти потоки перенаправляются в Азию, но большой вклад в результат внесла прибыль от продаж ЧТПЗ который ТМК приобрела в марте 2021 года с которой и отправились деньги на дивиденды потому, что долг\активы аж 91% 🤯 а ROA всего 5%
👉 Если компания хочет выжить в будущем, то ей необходимо гасить долг и наращивать баланс, а не “доить” компанию.

Плюс надо вспомнить, 😉 ранее в марте 21 года триггером стали новости о дивидендах в 9,67 руб. ну и что, происходило с компанией на текущих уровнях индикаторов.

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

👉23 января

🔸 Норникель опубликует производственные результаты за 2022 г.
🔸 Заседание совета директоров ЭЛ5-Энерго (Энел Россия) по рассмотрению оферты Лукойла

👉24 января

🔸 X5 Group опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2022 г.

👉 25 января

🔸 Полиметалл опубликует производственные результаты за 2022 г.
🔸 Полиметалл проведет «День инвестора и аналитика 2023»

👉26 января

🔸 Nokia Отчетность за 4 квартал 2022 года
🔸США раскроет данные по ВВП в 4 квартале

👉27 января

🔸Трубная Металлургическая Компания — ТМК
Последний день покупки для получения дивидендов 6,78 руб обыкновенную акцию за 9 мес. 2022 г.
🔸 Colgate-Palmolive Отчетность за 4 квартал и полный 2022 год

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Последние результаты были достойными 💪 (Ранее — тут)
— Выручка 24.119 млрд руб +21% г/г
— Скорректированная EBITDA 9.80 млрд руб +16% г/г
— Чистая прибыль 41.19 млрд руб против убытка 2.35 млрд годом ранее

Инвестиции в компанию, должны рассматриваться исключительно как долгосрочное вложение 🤔 т.к. все проекты имеют горизонты реализации более 2 лет, а сочетая это с текущей переоцененностью, где P\BV в минус 10 против 4 в среднем по отрасли, а P\S 0,7 против 6. 🤯Компания показывает отрицательное отношение чистой прибыли к собственному капиталу компании -10% против +15%, как нормы рентабельности собственного капитала составляет примерно в странах с развитой экономикой.

📉 Текущее снижение акций, четко в рамках движения треугольника, при этом цель корректировки в 420 рублей кажется логичным, к уровню EMA которую актив пробил в ноябре месяце.✔️

Для краткосрочных сделок, аккуратно можно рассмотреть и текущий уровень в связи с локальной перепроданностью.

*Не является ИИР

( Читать дальше )

Сегодня стало известно, что Сбер самый дорогой бренд, а VK одно из лучших мест работы. 👆 Это важно потому, что компания, где сотрудники вовлечены и довольны своей работой будет развиваться гораздо быстрее всех остальных и VK сейчас это всячески подтверждает.

🌐 Компания VK имеет высококачественную квалификацию для разработки российского игрового движка, поэтому доверить ей выполнение этой инициативы было бы логичным шагом и это начнет реализовываться уже в ближайшие дни. 💸 Ранее компания уже начала монетизировать иные сферы деятельности, так уведомления о назначенных выплатах и пенсиях или штрафах ГИБДД с «Госуслуг» теперь будут приходить в VK и конечно возможность их оплаты с комиссей позволит зарабатывать дополнительные проценты. 💰

Так же VK готовит размещение облигаций по закрытой подписке, для реализации стратегических задач 👉 ранее размещенные облиги дают сейчас порядка 10% к погашению ✔️
👉 Плюс первый прототип игры на российском кроссплатформенном движке для разработки видеоигр доверили VK, который может появиться до конца декабря 2025 года.

( Читать дальше )

Поэтому продолжим про ЭН+ Групп

Главной проблемой остается чистый долг, который был 11 439 млн$, по сравнению с 8 581 млн$ на 31 декабря 2021 года. 😬 И безусловно отсутсвие дивидендов сочетаемое с корпоративным спором НорНикеля и Русала играет не на руку компании 🤷‍♂️

📌 Тем не менее по технике, компания выглядит очень интересно для долгосроных вложений, закрепляясь выше нисходящей линии и средней скользящей, что может говорить о силе акций и сменяющемся тренде.

👉 При этом локально, с учетом манипуляций новостных лент, рынка, находящегося ровно у нижних границ средних скользящих и перекупленности по индикаторам, не стоит занимать бумагой весомую долю портфеля в случае покупок.

*Не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

Рынок словно завис в обездвиженном состоянии ожидая выступление Главнокомандующего, которое пророчат СМИ 🤷‍♂️

При этом, хорошую динамику показывают металлы, в частности алюминий, который прибавляет 1,5% и превысил отметку 2660$ 💪

На этом фоне, стоит обратить внимание на утихшую историю ЭН+ Групп.

При росте алюминия также будет расти и Русал, с которым в корреляции находится Ен+, хотя он значительно отстал от своих товарищей. 👇 (Ранее — тут)

Ен+ работает сразу в 2-х секторах, которые генерят прибыль — доля в Русале и сектор энергетики. Доля владения Русалом составляет 57%. Капитализация Русала 628 ярда, а ЭН+ 261 ярд. Т.е. ЭН+ стоит дешевле чем ее же доля в Русале. В дополенение ЭН+ вырабатывает 7% всего электричества в России. Но почему тогда так отстает?🤔

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Вопрос дивидендов, 🫰 на который мы получим ответ скорее всего в марте – обычно тогда об этом сообщает компания, но если Сбер направит на дивиденды 50% от чистой прибыли, то их размер может составить порядка 6,6 рублей.

При этом напомню, 😉 что в банке осталась нераспределенная прибыль за 2021 год, плюсом по экстраполяции, в первом полугодии 23 года еще около 15 рублей может быть. А государству 🇷🇺 сейчас нужны деньги на СВО. При этом НДПИ не наложишь, так как не сырьевая компания.

Только есть риски 23 года, которые пока без особого внимания, ведь изъятие денег, сокращение ипотеки, замедление кредитования могут сказаться на будущей прибыли, не обращая внимание на иной шок.

📌 Сбер с октября +55% 🫣
Акции держаться выше средних скользящих почти по всем таймфреймам, при этом более существенный уровень коррекции и дальнейшего разворота находиться у 141 за акцию.

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Пока Goldman и Morgan отчитываются о падении чистой прибыли в 69% и 41%

🏦 Главный зеленый локомотив рынка – Сбер отчитался за 2022 год и декабрь

👉 Чистая прибыль составила 300 млрд рублей, рухнув на 75% по сравнению с 2021 годом, при этом за декабрь она выросла 40% г\г до 125,5 ярдов.

Несмотря на шок первого полугодия, 🙄 банку пошло на пользу его стратегическое значение и он увеличил средства физических лиц на 8.2% в декабре и за 12 месяцев 2022 года, превысив 18.3 трлн руб, 💪 Чистый процентный доход увеличился на 5,2%, а комиссионый доход на 6,2%

✔️ Но один из важных факторов — Активные клиенты — физические лица, которых стало 106.7 млн или +2.9 млн с начала года

Учитывая, что исторически декабрь всегда был слабым месяцем для банка, результаты более чем достойные, а прибыль по экстраполяции в 2023 год вырисовывается примерно в 1,4 — 1,5 трлн рублей без шоков, что на 15% больше 21 года.

При этом все намекает на коррекцию

Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Раскрытие производственных результатов одна из многих отчетностей за последнее время. 🤷‍♂️ Компания не публиковала фин.резы с 21 год.

💪 По иогам имеющихся данных, темпы роста выручки компании составляли 16%, а чистой прибыли в 41% достигнув по итогам 21 года — 421 млрд рублей

Огромным плюсом является то, что
👉 у компании около нулевой чистый долг
👉 а дивиденды она платит исходя из 50% чистой прибыли по МСФО, что делает ее очень привлекательной.

Новатэк одна из нескольких компаний, кто не просто платит дивиденды 🫰 непрерывно с 2008 года, так и почти удвоила выплату за последние два года – 35р в 20, 78р в 21 и по экстраполяции, около 85 рублей за 22 год, но это уже только возможный расклад. 🤔

Руководство компании смотрит оптимистично на будущее несмотря на то, что сами – Михельсон и Тимченко попали в ТОП обедневших миллиардеров, и сохраняет планы по росту производства СПГ. 💪 Несмотря на все сложности, под конец года планируется запуск первой линии Арктик СПГ 2, и 25-2026 году этот проект завершить полностью.

🤫 С учетом ее оценки PE в 7, а EVEbitda в 4,5, локальным нахождением в треугольнике вблизи средней скользящей, от открытия новых позиций, даже среднесрочных я бы воздержался в виду перекупленности рынка и околонулевой динамике на фоне ралли.

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Новатэк сегодня опубликовал предварительные 💪производственные результаты за 2022 год к году, где:
👉 Реализация газа на международных рынках прибавила 6,3%
👉 А общий объем реализации газа, включая СПГ +1,0%
👉 Добыча углеводородов +2%
👉 Добыча природного газа +2,8%

Все хорошо, но почему не растем? 🤷‍♂️

В текущую цену акций заложены будущие проекты, которые сулили компании безбедное будущее. 💰 Если у нее не получиться заменить западные СПГ-технологии, а я на помню, что помимо общего “исхода”, Totalenergies списал 19.4% долю в 4 ярда$, плюс GTT 🇫🇷 ушла из РФ, у которой почти весь мир закупает уникальные технологии СПГ. 😬 Да и цены на СПГ в Азии падают уже 4 недели к ряду, из-за обильных запасов и слабого спроса, а рынки сбыта в основном сконцентрированы в Азии. 🇨🇳
Даже в динамике с Газпромом, актив явно закладывает определенный негатив, где динамика Новатэка не традиционно хуже за последний месяц.

Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi